Finanzas, modelación y riesgos / Nini Johana Marín Rodríguez / Medellín : Universidad de Madellín (2017)

Público ISBD Vista personalizada Título : Finanzas, modelación y riesgos Tipo de documento: texto impreso Autores: Nini Johana Marín Rodríguez, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Medellín : Universidad de Madellín Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 275 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-8992-91-4 Nota general: Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas -- Cobertura cambiaria con derivados financieros: caso empresa exportadora en Colombia -- Correlación dinámica y contagio financiero: evidencia para medidas de liquidez y algunos índices accionarios latinoamericanos -- El cálculo del costo de capital y reflexiones sobre su aplicación en mercados emergentes -- Modelos de valoración del capital intelectual: una revisión crítica de la literatura y caso aplicado -- Simulación financiera con tablas multivariables -- Modelo de vulnerabilidad fiscal bajo dinámica de sistemas: caso Venezuela -- Inversiones alternativas, una opción diferente a los activos de inversión tradicional de renta fija y renta variable -- Modelo de gestión del riesgo operativo en entidades financieras -- El indicador financiero único ponderado como mecanismo de alerta del riesgo de contraparte -- Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=109785 Finanzas, modelación y riesgos [texto impreso] / Nini Johana Marín Rodríguez, Autor  . -  Primera edición . - Medellín : Universidad de Madellín, 2017 . - 275 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. ISBN : 978-958-8992-91-4 Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas -- Cobertura cambiaria con derivados financieros: caso empresa exportadora en Colombia -- Correlación dinámica y contagio financiero: evidencia para medidas de liquidez y algunos índices accionarios latinoamericanos -- El cálculo del costo de capital y reflexiones sobre su aplicación en mercados emergentes -- Modelos de valoración del capital intelectual: una revisión crítica de la literatura y caso aplicado -- Simulación financiera con tablas multivariables -- Modelo de vulnerabilidad fiscal bajo dinámica de sistemas: caso Venezuela -- Inversiones alternativas, una opción diferente a los activos de inversión tradicional de renta fija y renta variable -- Modelo de gestión del riesgo operativo en entidades financieras -- El indicador financiero único ponderado como mecanismo de alerta del riesgo de contraparte -- Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=109785 Finanzas, modelación y riesgos Marín Rodríguez, Nini Johana - Medellín : Universidad de Madellín - 2017 Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas -- Cobertura cambiaria con derivados financieros: caso empresa exportadora en Colombia -- Correlación dinámica y contagio financiero: evidencia para medidas de liquidez y algunos índices accionarios latinoamericanos -- El cálculo del costo de capital y reflexiones sobre su aplicación en mercados emergentes -- Modelos de valoración del capital intelectual: una revisión crítica de la literatura y caso aplicado -- Simulación financiera con tablas multivariables -- Modelo de vulnerabilidad fiscal bajo dinámica de sistemas: caso Venezuela -- Inversiones alternativas, una opción diferente a los activos de inversión tradicional de renta fija y renta variable -- Modelo de gestión del riesgo operativo en entidades financieras -- El indicador financiero único ponderado como mecanismo de alerta del riesgo de contraparte -- Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas.

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Código de barras	Signatura	Tipo de medio	Ubicación	Sección	Estado
07-2959-01	332 M26	Libros	Bib. Esp. Administracion	Estanteria (Libros)	En Procesos Técnicos_07 Excluido de préstamo

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